Operation Manual

npv( ) CF
0
CF
j
1 i+()
-
S
j
1–
11i+()
-
n
j
–()
i
-----------------------------------
j 1=
N
∑
+=
Tillæg B: Algemene informatie 411
De balans, hoofdsom en rente zijn afhankelijk van de waarden van de betaling (PMT), huidige waarde
(PV), jaarlijks rentepercentage (I%) en tenslotte pmt1 en pmt2.
Cash Flow
waarbij:
De huidige nettowaarde is afhankelijk van de waarden van de eerste cash flow (CF
0
), de
daaropvolgende cash flows (
CFj), de frequentie van elke cash flow (nj) en het opgegeven
rentepercentage (i).
irr = 100 × i, waarbij i beantwoordt aan npv = 0
De interne rentabiliteit is afhankelijk van de waarden van de eerste cash flow (CFO) en de
daaropvolgende cash flows (CFJ).
i = I% ÷ 100
Omzetten van rentepercentages (Interest Rate Conversions)
Dagen tussen datums (Days between Dates)
Met de functie
dbd( kunt u een datum invoeren of berekenen die tussen 1 januari 1950 en 31
december 2049 valt.
4
Eff =
waarbij:
x
=.01 × NOM ÷ CP
4Nom =
waarbij:
x
= .01 × EFF
Eff
= het effectieve percentage
CP
= de samengestelde perioden
Nom
= het nominale percentage
S
j
n
i
i 1=
j
∑
j 1≥
0 j 0=
⎩
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎧
=
100 (e
CP x 1+()ln×
1)–×
100 CP [×× e
1 CP÷ x 1+()ln×
1 ]–