Operation Manual

Tabellen und Übersichten A-65
Dieser Abschnitt enthält die finanzmathematischen
Formeln zur Berechnung des Zeitwert des Geldes, der
Tilgung, des Cash-Flows, der Zinskonvertierungen und
der Tage zwischen zwei Datumsangaben.
[]
ie
yx
=−
×+(())ln 1
1
wobei: PMT ƒ 0
y = C/Y ÷ P/Y
x = (0,01 × I%) ÷ C/Y
C/Y = Zinseszinsperioden pro Jahr
P/Y = Zahlungsperioden pro Jahr
I% = Jährlicher Zinssatz
iFVPV
N
=÷ −
−÷
()
()1
1
wobei: PMT = 0
Die Iteration, mit der i berechnet wird, lautet:
0
11
1=+ ×
−+






+×+
−
−
PV PMT G
i
i
FV i
i
N
N
()
()
[]
ICYe
yx
%/=× × −
×+
1100
( ln( ))1
1
wobei: x = i
y = P/Y ÷ C/Y
Gik
i
=+×1
wobei: k = 0 Zahlungen am Ende einer Periode
k = 1 Zahlungen zu Beginn einer Periode
N
PMT G FV i
PMT G PV i
i
i
i
=
×− ×
××






+
+
ln
()
ln 1
wobei: i ƒ 0
NPVFVPMT=+÷
−
()
wobei: i = 0
Finanzmathematische Formeln
Zeitwert des
Geldes