Operation Manual

Werkblad Obligaties 63
Terminologie van het werkblad Obligaties
Term Definitie
Opvraagdatum Een opvraagbare obligatie kan door de uitgifte-
instantie worden ingetrokken voor het einde van
de looptijd. De opvraagdatum van een dergelijke
obligatie staat in het obligatiecontract vermeld.
Couponbetaling De periodieke betaling die aan de eigenaar van de
obligatie als rente wordt uitbetaald.
Couponwaarde Het jaarlijkse rentepercentage dat op de obligatie
staat afgedrukt.
Prijs in euro's Prijs van de obligatie, uitgedrukt in euro's per €100
nominale waarde.
Par (nominale)-
waarde
De waarde die op de obligatie staat afgedrukt.
Agio-obligatie Een obligatie die voor een hoger bedrag wordt
verkocht dan de nominale waarde.
Disagio-obligatie Een obligatie die voor een lager bedrag dan de
nominale waarde wordt verkocht.
Aflossingsdatum De datum waarop de uitgifte-instantie de
obligatie intrekt. Deze datum kan de datum van
het einde van de looptijd zijn, of, bij een
opvraagbare obligatie, de opvraagdatum.
Aflossingswaarde Het bedrag dat betaald wordt aan de eigenaar van
een obligatie bij het intrekken ervan. Als de
obligatie wordt afgelost op het einde van de
looptijd, is de aflossingswaarde de nominale
waarde die afgedrukt is op de obligatie. Als de
obligatie wordt afgelost op een opvraagdatum, is
de aflossingswaarde de nominale waarde van de
obligatie plus een eventuele opvraagpremie. De
rekenmachine behandelt de aflossingswaarde in
euro's per €100 nominale waarde.
Startdatum De datum waarop een obligatie wordt ingewisseld
voor geld.