Operation Manual

Handleiding Mijn Webwinkel 5 PRO+
Copyright 2010 – Easy Computing / LogiVert - LogiControle BV 6-apr-2010
Hoofdstuk: 11 Administratie onderhouden
146
11.7.1 Bestand toekennen
De eerste stap voor het verwerken van bankgegevens bestaat uit het toekennen van het juiste
bestand. Indien u uw bankgegevens aangeleverd krijgt in het MT940 formaat, selecteert u de optie
MT940. Selecteer daarbij ook het betreffend bestand. U kunt het bestand eenvoudig opzoeken via de
knop Openen. Indien u uw telebanking gegevens aangeleverd krijgt in een CSV formaat, selecteert u
de optie CSV. Selecteer ook daarbij het betreffend bestand middels de knop Openen. Het programma
dient de eerste keer ook nog ingesteld te worden zodat het CSV bestand correct uit kan lezen. Open
hiervoor het venster Telebanking CSV-instellingen met behulp van de knop Instellingen. In dit venster
kunt u het gebruikte scheidingsteken en de indeling van de velden opgeven.
Bijvoorbeeld: de eerste 2 regels van het bestand dat u aangeleverd krijgt zien er als volgt uit:
Valuta;Datum;Transactietype;Bedrag;Referentie;Omschrijving
“EUR”;20050201;”C”;100.25;”JAN JANSEN”;”FACTUUR 2006102”
Dan geeft u aan dat het scheidingsteken een puntkomma is, de datum gelijk is aan veld 2, het bedrag
aan veld 4, de referentie aan veld 5, de valuta aan veld 1, het transactietype aan veld 3 en de
omschrijving aan veld 6.
Geef aan of het bedrag in centen wordt weergegeven en of u bij automatische koppeling een
controle wilt uitvoeren op het bedrag. Klik vervolgens op de knop Accepteren om het venster
Telebanking CSV-instellingen te sluiten. Klik op de knop Volgende om naar de volgende stap van het
proces te gaan.
11.7.2 Gegevens koppelen
De tweede stap voor het verwerken van bankgegevens bestaat uit het koppelen van de
transactiegegevens met openstaande facturen. Om gegevens te koppelen selecteert u in het
deelvenster Transactie (links) de gewenste transactie door er op te klikken. In het deelvenster
Openstaande facturen (rechts) selecteert u de gewenste factuur. Als beide juist geselecteerd zijn klikt
u op de knop Koppelen. Deze knop bevindt zich tussen beide overzichten in.
Gekoppelde gegevens worden uit de overzichten Transactie en Openstaande facturen overzicht
verwijderd en in het overzicht Koppelingen aan de onderkant van het venster geplaatst. Mocht u een
onjuiste koppeling hebben gemaakt, dan kunt u deze ongedaan maken met behulp van de knop
Verwijderen, rechts van het overzicht Koppelingen. Bij het verwijderen van een koppeling worden de
gegevens weer in de overzichten Transacties en Openstaande facturen gezet.
U kunt het programma ook automatisch koppelingen laten leggen. Gebruik hiervoor de knop
Automatisch. Deze knop bevindt zich tussen het overzicht Transacties en het overzicht Openstaande
facturen. Controleer de automatische koppelingen altijd eerst voordat u ze gaat verwerken. Het
programma geeft u een voorstel aan de hand van overeenkomsten tussen bedragen, omschrijvingen,