Bruksanvisning

E-76
Kalkulasjonsformler
PRC : pris pr kr.100 av pålydende verdi
CPN : kupong rente (%)
YLD : årlig avkastning (%)
A : påløpte dager
M : antall kupongbetalinger pr. år
(1 = årlig, 2 = halvårlig)
N : antall kupongutbetalinger før forfall
(n er benyttet når “Term” er spesifisert for
“Bond Date” på innstillingsskjermen .)
RDV : innløsningskurs pr kr.100 pålydende verdi.
D : antall dager i kupongperioden der
oppgjør skjer
B : antall dager fra kjøpsdato til neste
kupongbetalingsdato = D – A
INT : påløpte renter
CST : inkludert renter
Pris pr kr.100 av pålydende verdi (PRC)
Dato (Bruk oppstartskjermen: Bond Date)
• For en eller færre kupongperioder til innløsning
• For mer enn én kupong periode til innløsning
1.